天弘安康颐利混合C(013268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |