天弘安康颐利混合C(013268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |