天弘安康颐利混合C(013268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |