天弘安康颐利混合C(013268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 195.54万 | 185.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,890.12万 | 2,748.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,310.89万 | 3,172.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,172.26万 | 2,072.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 268.98万 | 260.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 349.77万 | 345.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 512.98万 | 511.75万元 | -- |