天弘安康颐利混合C(013268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 77.80万 | 74.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 124.72万 | 117.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 158.97万 | 150.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 195.54万 | 185.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,890.12万 | 2,748.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,310.89万 | 3,172.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,172.26万 | 2,072.97万元 | -- |