鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.2007元 |
| 2026-07-15 | 1.1467元 | 1.2007元 |
| 2026-07-14 | 1.1462元 | 1.2002元 |
| 2026-07-13 | 1.1462元 | 1.2002元 |
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.1454元 | 1.1994元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.1993元 |
| 2026-07-07 | 1.1457元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.1469元 | 1.2009元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.2008元 |
| 2026-07-02 | 1.1460元 | 1.2000元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.2011元 |
| 2026-06-30 | 1.1468元 | 1.2008元 |
| 2026-06-29 | 1.1457元 | 1.1997元 |
| 2026-06-26 | 1.1443元 | 1.1983元 |
| 2026-06-25 | 1.1452元 | 1.1992元 |
| 2026-06-24 | 1.1464元 | 1.2004元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.2001元 |
| 2026-06-22 | 1.1471元 | 1.2011元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.2006元 |
| 2026-06-17 | 1.1475元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.2015元 |
| 2026-06-15 | 1.1469元 | 1.2009元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.1993元 |
| 2026-06-11 | 1.1453元 | 1.1993元 |
| 2026-06-10 | 1.1464元 | 1.2004元 |
| 2026-06-09 | 1.1475元 | 1.2015元 |
| 2026-06-08 | 1.1480元 | 1.2020元 |
| 2026-06-05 | 1.1492元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.1490元 | 1.2030元 |
| 2026-06-02 | 1.1491元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.2029元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.2015元 |
| 2026-05-28 | 1.1473元 | 1.2013元 |
| 2026-05-27 | 1.1458元 | 1.1998元 |
| 2026-05-26 | 1.1455元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1996元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1991元 |
| 2026-05-19 | 1.1448元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.1435元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.1431元 | 1.1971元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1972元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.1443元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.1972元 |