鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1991元 |
| 2026-05-19 | 1.1448元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.1435元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.1431元 | 1.1971元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1972元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.1443元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.1972元 |
| 2026-05-06 | 1.1426元 | 1.1966元 |
| 2026-04-30 | 1.1427元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.1967元 |
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1956元 |
| 2026-04-27 | 1.1419元 | 1.1959元 |
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1971元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.1416元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1909元 |
| 2026-04-10 | 1.1369元 | 1.1909元 |
| 2026-04-09 | 1.1365元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.1896元 |
| 2026-04-03 | 1.1348元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1341元 | 1.1881元 |
| 2026-04-01 | 1.1345元 | 1.1885元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.1876元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1334元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1332元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.1875元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.1857元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1858元 |
| 2026-03-18 | 1.1321元 | 1.1861元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1851元 |
| 2026-03-16 | 1.1321元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.1336元 | 1.1876元 |
| 2026-03-12 | 1.1341元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1356元 | 1.1896元 |