鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 11.34亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.28亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 11.78亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 11.82亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.55亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.63亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.38亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.41亿 | 10.10亿元 | -- |