鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理焦翠基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模11.34亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1429元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1517 / 7262)
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-06	2025-11-06	0.054 元	10.00亿	5,400.04万元	4.57%	4.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。