鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1971元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.1416元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1909元 |
| 2026-04-10 | 1.1369元 | 1.1909元 |
| 2026-04-09 | 1.1365元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.1896元 |
| 2026-04-03 | 1.1348元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1341元 | 1.1881元 |
| 2026-04-01 | 1.1345元 | 1.1885元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.1876元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1334元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1332元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.1875元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.1857元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1858元 |
| 2026-03-18 | 1.1321元 | 1.1861元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1851元 |
| 2026-03-16 | 1.1321元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.1336元 | 1.1876元 |
| 2026-03-12 | 1.1341元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1356元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.1886元 |
| 2026-03-06 | 1.1352元 | 1.1892元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1890元 |
| 2026-03-04 | 1.1346元 | 1.1886元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1884元 |
| 2026-03-02 | 1.1362元 | 1.1902元 |
| 2026-02-27 | 1.1347元 | 1.1887元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.1884元 |
| 2026-02-25 | 1.1360元 | 1.1900元 |
| 2026-02-24 | 1.1365元 | 1.1905元 |
| 2026-02-13 | 1.1352元 | 1.1892元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.1894元 |
| 2026-02-11 | 1.1344元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1338元 | 1.1878元 |
| 2026-02-09 | 1.1337元 | 1.1877元 |
| 2026-02-06 | 1.1323元 | 1.1863元 |
| 2026-02-05 | 1.1313元 | 1.1853元 |