鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1588元 | 1.2128元 |
| 2026-10-14 | 1.1587元 | 1.2127元 |
| 2026-10-13 | 1.1580元 | 1.2120元 |
| 2026-10-12 | 1.1577元 | 1.2117元 |
| 2026-10-09 | 1.1565元 | 1.2105元 |
| 2026-10-08 | 1.1558元 | 1.2098元 |
| 2026-09-30 | 1.1561元 | 1.2101元 |
| 2026-09-29 | 1.1566元 | 1.2106元 |
| 2026-09-28 | 1.1560元 | 1.2100元 |
| 2026-09-24 | 1.1565元 | 1.2105元 |
| 2026-09-23 | 1.1565元 | 1.2105元 |
| 2026-09-22 | 1.1559元 | 1.2099元 |
| 2026-09-21 | 1.1557元 | 1.2097元 |
| 2026-09-18 | 1.1548元 | 1.2088元 |
| 2026-09-17 | 1.1545元 | 1.2085元 |
| 2026-09-16 | 1.1544元 | 1.2084元 |
| 2026-09-15 | 1.1540元 | 1.2080元 |
| 2026-09-14 | 1.1538元 | 1.2078元 |
| 2026-09-11 | 1.1533元 | 1.2073元 |
| 2026-09-10 | 1.1534元 | 1.2074元 |
| 2026-09-09 | 1.1536元 | 1.2076元 |
| 2026-09-08 | 1.1540元 | 1.2080元 |
| 2026-09-07 | 1.1545元 | 1.2085元 |
| 2026-09-04 | 1.1537元 | 1.2077元 |
| 2026-09-03 | 1.1536元 | 1.2076元 |
| 2026-09-02 | 1.1533元 | 1.2073元 |
| 2026-09-01 | 1.1534元 | 1.2074元 |
| 2026-08-31 | 1.1529元 | 1.2069元 |
| 2026-08-28 | 1.1527元 | 1.2067元 |
| 2026-08-27 | 1.1529元 | 1.2069元 |
| 2026-08-26 | 1.1534元 | 1.2074元 |
| 2026-08-25 | 1.1534元 | 1.2074元 |
| 2026-08-24 | 1.1530元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.1528元 | 1.2068元 |
| 2026-08-20 | 1.1532元 | 1.2072元 |
| 2026-08-19 | 1.1535元 | 1.2075元 |
| 2026-08-18 | 1.1542元 | 1.2082元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.2077元 |
| 2026-08-14 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-08-13 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-08-12 | 1.1524元 | 1.2064元 |
| 2026-08-11 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-08-10 | 1.1533元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.1527元 | 1.2067元 |
| 2026-08-06 | 1.1517元 | 1.2057元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.2062元 |
| 2026-08-04 | 1.1513元 | 1.2053元 |
| 2026-08-03 | 1.1503元 | 1.2043元 |
| 2026-07-31 | 1.1503元 | 1.2043元 |
| 2026-07-30 | 1.1490元 | 1.2030元 |