太平睿享混合A(013260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |