太平睿享混合A(013260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |