太平睿享混合A(013260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |