太平睿享混合A(013260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |