太平睿享混合A(013260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |