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公告
太平睿享混合A
(013260.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
苏大明
史彦刚
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-17
总资产规模
5.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2234
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(5335 / 9328)
相关基金:
主从基金:
太平睿享混合C
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太平睿享混合A(013260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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太平睿享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.16
元
5.29亿
4.58亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
5.63亿
4.88亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
5.54亿
4.88亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.38亿
4.89亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
5.30亿
4.91亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
5.31亿
4.92亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.10亿
4.98亿
元
--