兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C (013255.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6181元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (865 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）(008145) |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C(013255) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 3,663.78万 | 2,302.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,888.94万 | 2,436.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,605.44万 | 2,834.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,450.08万 | 3,310.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6,107.60万 | 4,599.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 6,671.13万 | 5,191.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,381.80万 | 6,239.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 7,663.73万 | 6,479.31万元 | -- |