兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C (013255.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6630元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (812 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）(008145) |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C(013255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.6630元 | 1.7328元 |
| 2026-06-02 | 1.6602元 | 1.7300元 |
| 2026-06-01 | 1.6478元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 1.7330元 |
| 2026-05-28 | 1.6779元 | 1.7477元 |
| 2026-05-27 | 1.6737元 | 1.7435元 |
| 2026-05-26 | 1.6844元 | 1.7542元 |
| 2026-05-25 | 1.6845元 | 1.7543元 |
| 2026-05-22 | 1.6713元 | 1.7411元 |
| 2026-05-21 | 1.6490元 | 1.7188元 |
| 2026-05-20 | 1.6721元 | 1.7419元 |
| 2026-05-19 | 1.6664元 | 1.7362元 |
| 2026-05-18 | 1.6606元 | 1.7304元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.7376元 |
| 2026-05-14 | 1.6822元 | 1.7520元 |
| 2026-05-13 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-12 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-11 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-08 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-07 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-06 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-28 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-27 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-21 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-16 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-10 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-08 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-04-07 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-01 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-30 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-27 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-26 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-25 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-24 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-03-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-20 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-19 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-18 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-17 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-16 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-13 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-12 | 1.6646元 | 1.6646元 |