兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C (013255.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6172元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (800 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）(008145) |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C(013255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 0.0698 元 | 2,302.67万 | 160.73万元 | 4.19% | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |