兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C (013255.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6394元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (798 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）(008145) |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C(013255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6394元 | 1.7092元 |
| 2026-07-07 | 1.6527元 | 1.7225元 |
| 2026-07-06 | 1.6715元 | 1.7413元 |
| 2026-07-03 | 1.6736元 | 1.7434元 |
| 2026-07-02 | 1.6619元 | 1.7317元 |
| 2026-07-01 | 1.6968元 | 1.7666元 |
| 2026-06-30 | 1.7003元 | 1.7701元 |
| 2026-06-29 | 1.6821元 | 1.7519元 |
| 2026-06-26 | 1.6622元 | 1.7320元 |
| 2026-06-25 | 1.6953元 | 1.7651元 |
| 2026-06-24 | 1.6816元 | 1.7514元 |
| 2026-06-23 | 1.6605元 | 1.7303元 |
| 2026-06-22 | 1.6905元 | 1.7603元 |
| 2026-06-16 | 1.6529元 | 1.7227元 |
| 2026-06-15 | 1.6548元 | 1.7246元 |
| 2026-06-12 | 1.6181元 | 1.6879元 |
| 2026-06-11 | 1.6042元 | 1.6740元 |
| 2026-06-10 | 1.6082元 | 1.6780元 |
| 2026-06-09 | 1.6240元 | 1.6938元 |
| 2026-06-08 | 1.5987元 | 1.6685元 |
| 2026-06-05 | 1.6328元 | 1.7026元 |
| 2026-06-04 | 1.6577元 | 1.7275元 |
| 2026-06-03 | 1.6630元 | 1.7328元 |
| 2026-06-02 | 1.6602元 | 1.7300元 |
| 2026-06-01 | 1.6478元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 1.7330元 |
| 2026-05-28 | 1.6779元 | 1.7477元 |
| 2026-05-27 | 1.6737元 | 1.7435元 |
| 2026-05-26 | 1.6844元 | 1.7542元 |
| 2026-05-25 | 1.6845元 | 1.7543元 |
| 2026-05-22 | 1.6713元 | 1.7411元 |
| 2026-05-21 | 1.6490元 | 1.7188元 |
| 2026-05-20 | 1.6721元 | 1.7419元 |
| 2026-05-19 | 1.6664元 | 1.7362元 |
| 2026-05-18 | 1.6606元 | 1.7304元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.7376元 |
| 2026-05-14 | 1.6822元 | 1.7520元 |
| 2026-05-13 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-12 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-11 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-08 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-07 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-06 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-28 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-27 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-21 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-16 | 1.6905元 | 1.6905元 |