中信建投稳硕债券C(013252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0402元 | 1.1272元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.1267元 |
| 2026-01-20 | 1.0393元 | 1.1263元 |
| 2026-01-19 | 1.0390元 | 1.1260元 |
| 2026-01-16 | 1.0388元 | 1.1258元 |
| 2026-01-15 | 1.0382元 | 1.1252元 |
| 2026-01-14 | 1.0378元 | 1.1248元 |
| 2026-01-13 | 1.0377元 | 1.1247元 |
| 2026-01-12 | 1.0374元 | 1.1244元 |
| 2026-01-09 | 1.0370元 | 1.1240元 |
| 2026-01-08 | 1.0368元 | 1.1238元 |
| 2026-01-07 | 1.0365元 | 1.1235元 |
| 2026-01-06 | 1.0367元 | 1.1237元 |
| 2026-01-05 | 1.0371元 | 1.1241元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.1238元 |
| 2025-12-30 | 1.0365元 | 1.1235元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.1236元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.1242元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.1241元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.1242元 |
| 2025-12-23 | 1.0371元 | 1.1241元 |
| 2025-12-22 | 1.0364元 | 1.1234元 |
| 2025-12-19 | 1.0366元 | 1.1236元 |
| 2025-12-18 | 1.0358元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.1225元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.1219元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.1219元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.1227元 |
| 2025-12-11 | 1.0362元 | 1.1232元 |
| 2025-12-10 | 1.0354元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.0349元 | 1.1219元 |
| 2025-12-08 | 1.0341元 | 1.1211元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.1215元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.1213元 |
| 2025-12-03 | 1.0360元 | 1.1230元 |
| 2025-12-02 | 1.0368元 | 1.1238元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.1244元 |
| 2025-11-28 | 1.0373元 | 1.1243元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.1239元 |
| 2025-11-26 | 1.0374元 | 1.1244元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.1258元 |
| 2025-11-24 | 1.0395元 | 1.1265元 |
| 2025-11-21 | 1.0396元 | 1.1266元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.1269元 |
| 2025-11-19 | 1.0399元 | 1.1269元 |
| 2025-11-18 | 1.0402元 | 1.1272元 |
| 2025-11-17 | 1.0401元 | 1.1271元 |
| 2025-11-14 | 1.0466元 | 1.1266元 |
| 2025-11-13 | 1.0466元 | 1.1266元 |