中信建投稳硕债券C (013252.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3749 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳硕债券(013251) |
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中信建投稳硕债券C(013252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0536元 | 1.1406元 |
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.0538元 | 1.1408元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.0536元 | 1.1406元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.1405元 |
| 2026-07-03 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.0531元 | 1.1401元 |
| 2026-07-01 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-06-30 | 1.0539元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0537元 | 1.1407元 |
| 2026-06-25 | 1.0535元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-06-23 | 1.0529元 | 1.1399元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.1404元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.0531元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.0527元 | 1.1397元 |
| 2026-06-15 | 1.0523元 | 1.1393元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.1390元 |
| 2026-06-11 | 1.0517元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.0525元 | 1.1395元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.1399元 |
| 2026-06-08 | 1.0533元 | 1.1403元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.1409元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.1412元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.1411元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 1.0534元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.1399元 |
| 2026-05-26 | 1.0524元 | 1.1394元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.0516元 | 1.1386元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.1384元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.1379元 |
| 2026-05-15 | 1.0504元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.0503元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.1373元 |
| 2026-05-12 | 1.0500元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.1367元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.1364元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.0492元 | 1.1362元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.1364元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.1366元 |