中信建投稳硕债券C(013252) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 531.17万 | 512.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 487.29万 | 470.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,171.48万 | 1,115.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 974.36万 | 941.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,793.14万 | 2,683.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,167.97万 | 3,002.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,849.91万 | 2,693.42万元 | -- |