中信建投稳硕债券C
(013252.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模487.29万 (2025-09-30) 基金净值1.0372 (2025-12-24) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3895 / 7137)
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中信建投稳硕债券C(013252) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.007 元470.18万3.29万0.67%0.67%
2024-11-202024-11-200.04 元3,002.81万120.11万3.77%3.77%
2023-11-232023-11-230.04 元77.56万3.10万3.78%3.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。