估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信建投稳硕债券C
(013252.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
李照男
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-08
总资产规模
335.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0550
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3692 / 7396)
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主从基金:
中信建投稳硕债券(013251)
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中信建投稳硕债券C(013252) - 历史资产组合