中信建投稳硕债券A(013251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.1589元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.1582元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.0706元 | 1.1576元 |
| 2026-05-12 | 1.0703元 | 1.1573元 |
| 2026-05-11 | 1.0699元 | 1.1569元 |
| 2026-05-08 | 1.0697元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.0694元 | 1.1564元 |
| 2026-04-30 | 1.0696元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.0689元 | 1.1559元 |
| 2026-04-24 | 1.0692元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.0699元 | 1.1569元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.0692元 | 1.1562元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.0684元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.1551元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.1544元 |
| 2026-04-03 | 1.0667元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.1527元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0647元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.1515元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.1512元 |
| 2026-03-20 | 1.0643元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.0642元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.1509元 |
| 2026-03-17 | 1.0634元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.0632元 | 1.1502元 |
| 2026-03-13 | 1.0635元 | 1.1505元 |
| 2026-03-12 | 1.0632元 | 1.1502元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.1500元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.1499元 |