中信建投稳硕债券A
(013251.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模18.13亿 (2025-12-31) 基金净值1.0619 (2026-02-13) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2722 / 7216)
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中信建投稳硕债券A(013251) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.007 元15.38亿1,076.69万0.66%0.66%
2024-11-202024-11-200.04 元15.04亿6,016.71万3.71%3.71%
2023-11-232023-11-230.04 元15.00亿5,998.98万3.76%3.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。