中信建投稳硕债券A(013251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.0751元 | 1.1621元 |
| 2026-07-20 | 1.0750元 | 1.1620元 |
| 2026-07-17 | 1.0751元 | 1.1621元 |
| 2026-07-16 | 1.0748元 | 1.1618元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.1619元 |
| 2026-07-14 | 1.0747元 | 1.1617元 |
| 2026-07-13 | 1.0745元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.0748元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.0747元 | 1.1617元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.1618元 |
| 2026-07-07 | 1.0744元 | 1.1614元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.1614元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.1608元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.0738元 | 1.1608元 |
| 2026-06-30 | 1.0747元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1614元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.1612元 |
| 2026-06-24 | 1.0737元 | 1.1607元 |
| 2026-06-23 | 1.0736元 | 1.1606元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.0741元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.0734元 | 1.1604元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.1599元 |
| 2026-06-12 | 1.0726元 | 1.1596元 |
| 2026-06-11 | 1.0723元 | 1.1593元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.1600元 |
| 2026-06-09 | 1.0735元 | 1.1605元 |
| 2026-06-08 | 1.0739元 | 1.1609元 |
| 2026-06-05 | 1.0745元 | 1.1615元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.1617元 |
| 2026-06-03 | 1.0745元 | 1.1615元 |
| 2026-06-02 | 1.0746元 | 1.1616元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.0739元 | 1.1609元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.1606元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.1603元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.1598元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.1593元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.1589元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.1582元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.0706元 | 1.1576元 |