中信建投稳硕债券A(013251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.0684元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.1551元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.1544元 |
| 2026-04-03 | 1.0667元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.1527元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0647元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.1515元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.1512元 |
| 2026-03-20 | 1.0643元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.0642元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.1509元 |
| 2026-03-17 | 1.0634元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.0632元 | 1.1502元 |
| 2026-03-13 | 1.0635元 | 1.1505元 |
| 2026-03-12 | 1.0632元 | 1.1502元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.1500元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.1499元 |
| 2026-03-09 | 1.0627元 | 1.1497元 |
| 2026-03-06 | 1.0632元 | 1.1502元 |
| 2026-03-05 | 1.0631元 | 1.1501元 |
| 2026-03-04 | 1.0630元 | 1.1500元 |
| 2026-03-03 | 1.0627元 | 1.1497元 |
| 2026-03-02 | 1.0625元 | 1.1495元 |
| 2026-02-27 | 1.0619元 | 1.1489元 |
| 2026-02-26 | 1.0616元 | 1.1486元 |
| 2026-02-25 | 1.0622元 | 1.1492元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.1496元 |
| 2026-02-13 | 1.0619元 | 1.1489元 |
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.1488元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.1482元 |
| 2026-02-09 | 1.0609元 | 1.1479元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.1473元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.1468元 |
| 2026-02-04 | 1.0595元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.1465元 |
| 2026-02-02 | 1.0596元 | 1.1466元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.1466元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.1466元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.1466元 |