天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5843 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合(013243) |
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |