天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6099 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合A |
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |