天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 679.68万 | 603.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 633.42万 | 574.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 104.75万 | 94.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 64.61万 | 58.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.63万 | 1.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.89万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.53万 | 1.47万元 | -- |