天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6093 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合A |
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 104.75万 | 94.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 64.61万 | 58.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.63万 | 1.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.89万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.53万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.49万 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.07万 | 1.06万元 | -- |