天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1229元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6395 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合(013243) |
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-02 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |