长信30天滚动持有短债债券C (013237.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-04-03) 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4244 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券A |
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长信30天滚动持有短债债券C(013237) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 153.72亿 | 136.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 145.06亿 | 129.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 151.83亿 | 135.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 133.04亿 | 119.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 142.19亿 | 128.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 176.04亿 | 159.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 205.59亿 | 186.78亿元 | -- |