长信30天滚动持有短债债券C (013237.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1295元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4332 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券A |
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长信30天滚动持有短债债券C(013237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-07 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |