长信30天滚动持有短债债券C (013237.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1249元 (2025-12-16) 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3921 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券A |
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长信30天滚动持有短债债券C(013237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 160.46亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 160.46亿 | 98.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 997.55万 | 0.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,762.35万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.86亿 | 1.14% |
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