长信30天滚动持有短债债券C (013237.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4475 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券(013236) |
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长信30天滚动持有短债债券C(013237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |