华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.1538元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.1533元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.1536元 |
| 2025-11-21 | 1.0297元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.1539元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-10-31 | 1.0269元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0246元 | 1.1493元 |
| 2025-10-17 | 1.0226元 | 1.1473元 |
| 2025-10-10 | 1.0210元 | 1.1457元 |
| 2025-09-30 | 1.0203元 | 1.1450元 |
| 2025-09-26 | 1.0205元 | 1.1452元 |
| 2025-09-19 | 1.0223元 | 1.1470元 |
| 2025-09-12 | 1.0218元 | 1.1465元 |
| 2025-09-05 | 1.0228元 | 1.1475元 |
| 2025-08-29 | 1.0220元 | 1.1467元 |
| 2025-08-22 | 1.0643元 | 1.1464元 |
| 2025-08-15 | 1.0667元 | 1.1488元 |
| 2025-08-08 | 1.0678元 | 1.1499元 |
| 2025-08-01 | 1.0666元 | 1.1487元 |
| 2025-07-25 | 1.0657元 | 1.1478元 |
| 2025-07-18 | 1.0684元 | 1.1505元 |
| 2025-07-11 | 1.0677元 | 1.1498元 |
| 2025-07-04 | 1.0675元 | 1.1496元 |
| 2025-06-30 | 1.0656元 | 1.1477元 |
| 2025-06-27 | 1.0653元 | 1.1474元 |
| 2025-06-20 | 1.0653元 | 1.1474元 |
| 2025-06-13 | 1.0641元 | 1.1462元 |
| 2025-06-06 | 1.0629元 | 1.1450元 |
| 2025-05-30 | 1.0619元 | 1.1440元 |
| 2025-05-23 | 1.0620元 | 1.1441元 |
| 2025-05-16 | 1.0603元 | 1.1424元 |
| 2025-05-09 | 1.0600元 | 1.1421元 |
| 2025-04-30 | 1.0577元 | 1.1398元 |
| 2025-04-25 | 1.0562元 | 1.1383元 |
| 2025-04-18 | 1.0568元 | 1.1389元 |
| 2025-04-11 | 1.0568元 | 1.1389元 |
| 2025-04-03 | 1.0550元 | 1.1371元 |
| 2025-03-28 | 1.0530元 | 1.1351元 |
| 2025-03-21 | 1.0503元 | 1.1324元 |
| 2025-03-14 | 1.0485元 | 1.1306元 |
| 2025-03-07 | 1.0483元 | 1.1304元 |
| 2025-02-28 | 1.0489元 | 1.1310元 |
| 2025-02-21 | 1.0507元 | 1.1328元 |
| 2025-02-14 | 1.0528元 | 1.1349元 |
| 2025-02-07 | 1.0532元 | 1.1353元 |
| 2025-01-27 | 1.0519元 | 1.1340元 |
| 2025-01-24 | 1.0512元 | 1.1333元 |
| 2025-01-17 | 1.0513元 | 1.1334元 |