华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0370元 | 1.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.0359元 | 1.1606元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.1586元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.1577元 |
| 2026-01-23 | 1.0323元 | 1.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.0316元 | 1.1563元 |
| 2026-01-16 | 1.0314元 | 1.1561元 |
| 2026-01-15 | 1.0311元 | 1.1558元 |
| 2026-01-14 | 1.0310元 | 1.1557元 |
| 2026-01-13 | 1.0309元 | 1.1556元 |
| 2026-01-12 | 1.0306元 | 1.1553元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2026-01-08 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.0304元 | 1.1551元 |
| 2026-01-06 | 1.0304元 | 1.1551元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.1549元 |
| 2025-12-30 | 1.0301元 | 1.1548元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.1547元 |
| 2025-12-26 | 1.0300元 | 1.1547元 |
| 2025-12-25 | 1.0299元 | 1.1546元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.1544元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.1538元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.1533元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.1536元 |
| 2025-11-21 | 1.0297元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.1539元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-10-31 | 1.0269元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0246元 | 1.1493元 |
| 2025-10-17 | 1.0226元 | 1.1473元 |
| 2025-10-10 | 1.0210元 | 1.1457元 |
| 2025-09-30 | 1.0203元 | 1.1450元 |
| 2025-09-26 | 1.0205元 | 1.1452元 |
| 2025-09-19 | 1.0223元 | 1.1470元 |
| 2025-09-12 | 1.0218元 | 1.1465元 |
| 2025-09-05 | 1.0228元 | 1.1475元 |
| 2025-08-29 | 1.0220元 | 1.1467元 |
| 2025-08-22 | 1.0643元 | 1.1464元 |
| 2025-08-15 | 1.0667元 | 1.1488元 |
| 2025-08-08 | 1.0678元 | 1.1499元 |
| 2025-08-01 | 1.0666元 | 1.1487元 |
| 2025-07-25 | 1.0657元 | 1.1478元 |
| 2025-07-18 | 1.0684元 | 1.1505元 |
| 2025-07-11 | 1.0677元 | 1.1498元 |
| 2025-07-04 | 1.0675元 | 1.1496元 |
| 2025-06-30 | 1.0656元 | 1.1477元 |
| 2025-06-27 | 1.0653元 | 1.1474元 |