华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.0484元 | 1.1731元 |
| 2026-06-12 | 1.0476元 | 1.1723元 |
| 2026-06-05 | 1.0487元 | 1.1734元 |
| 2026-05-29 | 1.0476元 | 1.1723元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.0452元 | 1.1699元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.1691元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.1688元 |
| 2026-04-24 | 1.0434元 | 1.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.1657元 |
| 2026-03-27 | 1.0396元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.0384元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.0373元 | 1.1620元 |
| 2026-03-06 | 1.0370元 | 1.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.0359元 | 1.1606元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.1586元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.1577元 |
| 2026-01-23 | 1.0323元 | 1.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.0316元 | 1.1563元 |
| 2026-01-16 | 1.0314元 | 1.1561元 |
| 2026-01-15 | 1.0311元 | 1.1558元 |
| 2026-01-14 | 1.0310元 | 1.1557元 |
| 2026-01-13 | 1.0309元 | 1.1556元 |
| 2026-01-12 | 1.0306元 | 1.1553元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2026-01-08 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.0304元 | 1.1551元 |
| 2026-01-06 | 1.0304元 | 1.1551元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.1549元 |
| 2025-12-30 | 1.0301元 | 1.1548元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.1547元 |
| 2025-12-26 | 1.0300元 | 1.1547元 |
| 2025-12-25 | 1.0299元 | 1.1546元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.1544元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.1538元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.1533元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.1536元 |
| 2025-11-21 | 1.0297元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.1539元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.1528元 |
| 2025-10-31 | 1.0269元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0246元 | 1.1493元 |
| 2025-10-17 | 1.0226元 | 1.1473元 |
| 2025-10-10 | 1.0210元 | 1.1457元 |