华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 24.88亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 24.65亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 16.23亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.08亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.79亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 16.59亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 16.55亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.41亿 | 15.86亿元 | -- |