浙商智多盈债券C (013232.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥欧阳健饶祖华基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5789 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多盈债券(013231) |
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浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |