浙商智多盈债券C (013232.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥欧阳健饶祖华基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0418元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6815 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多盈债券(013231) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |