浙商智多盈债券C (013232.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥欧阳健饶祖华基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0418元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6815 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多盈债券(013231) |
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浙商智多盈债券C(013232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |