浙商智多盈债券C(013232) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,797.96万 | 3,560.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,839.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,265.39万 | 7,929.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,304.10万 | 4,224.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,356.89万 | 5,365.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,370.47万 | 6,471.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,868.41万 | 6,126.33万元 | -- |