浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-10-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |