浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |