浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |