浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |