景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1857元 (2026-05-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5642 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合(013225) |
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |