景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |