景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5324 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合(013225) |
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-15 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |