景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5324 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合(013225) |
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,543.51万 | 2,201.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,608.39万 | 2,259.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,643.60万 | 2,311.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,052.04万 | 2,775.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,615.04万 | 3,315.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,864.07万 | 3,543.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,253.95万 | 3,911.32万元 | -- |