景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5364 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合(013225) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-03-19 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |