金鹰大视野混合C (013210.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7160 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰大视野混合(013209) |
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金鹰大视野混合C(013210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-23 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |