金鹰大视野混合C (013210.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9769元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7719 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰大视野混合(013209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰大视野混合C(013210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-23 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-20 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-13 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-10 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-08 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-07 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-03 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-02 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-01 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-31 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-03-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-23 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-16 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-05 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |