金鹰大视野混合C
(013210.jj ) 申		基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模5,787.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9461元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7670 / 9409)
相关基金: 主从基金: 金鹰大视野混合A类
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金鹰大视野混合C(013210) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,789.11万93.48%
(其中) 股票9,789.11万93.48%
2 固定收益投资4.90万0.05%
(其中) 债券4.90万0.05%
3 银行存款及结算备付金250.07万2.39%
4 其他资产427.78万4.09%
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