金鹰大视野混合C类(013210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 94.21% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 94.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 281.80万 | 1.81% |
| (其中) 债券 | 281.80万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.67万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 537.67万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,934.53万 | 44.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901.30万 | 5.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 631.58万 | 4.05% |
| 金融业 | 301.69万 | 1.93% |
| 采矿业 | 162.85万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.97万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 27.38万 | 0.18% |
| 教育 | 9.25万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.89万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 8.37万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,735.00 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,208.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 2,051.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.12%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,336.53万 | 14.98% |
| 通讯业务 | 1,317.69万 | 8.45% |
| 非日常生活消费品 | 938.69万 | 6.02% |
| 信息技术 | 452.95万 | 2.90% |
| 金融 | 273.79万 | 1.75% |
| 工业 | 156.97万 | 1.01% |
| 原材料 | 132.81万 | 0.85% |
| 日常消费品 | 26.44万 | 0.17% |
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