金鹰大视野混合C (013210.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7451 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰大视野混合(013209) |
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金鹰大视野混合C(013210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 6,796.83万 | 8,148.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 8,133.60万 | 9,403.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 8,860.51万 | 9,718.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 7,997.67万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 7,450.19万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 7,051.89万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 7,471.73万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 7,094.05万 | 1.19亿元 | -- |