万家稳鑫30天滚动持有短债债券A (013207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1330元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4780 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 14.10亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 13.61亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 16.13亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 17.20亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 18.09亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 17.31亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.39亿 | 16.70亿元 | -- |