万家稳鑫30天滚动持有短债债券A (013207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1209元 (2026-02-10) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4647 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.26亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 24.26亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 116.32万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 266.75万 | 0.11% |
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