万家稳鑫30天滚动持有短债债券A (013207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4712 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 472.39万元 | 0.20% | 118.10万元 | 0.05% |
| 2025-10-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 243.23万元 | 0.20% | 60.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 603.62万元 | 0.20% | 150.90万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 297.19万元 | 0.20% | 74.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |