华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理李卓健基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1506元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5273 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合(013193) |
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |