广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9214元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (5106 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接(013179)目标基金: 广发国证新能源车电池ETF(159755) |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-13 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-15 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-07 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-02 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-11 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |