广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7525元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (5168 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接(013179)目标基金: 广发国证新能源车电池ETF(159755) |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-21 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-20 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-07-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-16 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-07-13 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-10 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-09 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-08 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-07 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-06 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-01 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-15 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-12 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-11 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-09 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-05 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-02 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |