广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8307元 (2026-04-03) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (5011 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-02 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-11 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-05 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-03 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-02-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-02-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-02-13 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-02-11 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-02-10 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-09 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-02-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-02-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-03 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-02-02 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-01-30 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-01-26 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-01-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-01-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-01-19 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |