广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6605元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (5364 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-10-12 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-10-09 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-10-08 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-09-30 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-09-29 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-09-28 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-09-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-09-23 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-09-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-09-21 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-09-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-09-17 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-09-16 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-09-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-09-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-11 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-09-10 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-09-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-08 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-09-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-04 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-03 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-09-02 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-09-01 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-27 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-08-26 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-08-25 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-08-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-21 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-08-19 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-17 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-14 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-08-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-12 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-10 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-06 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-05 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-04 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-31 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-30 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-29 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-28 | 0.7413元 | 0.7413元 |