广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9405元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (5043 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 24.14亿 | 28.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 32.17亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 3.38亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 3.52亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 3.62亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3.73亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 3.10亿 | 6.94亿元 | -- |