广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6605元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (5364 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.02万元 | -- | 6.60万元 | -- |
| 2026-06-30 | 33.02万元 | -- | 6.60万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 37.42万元 | -- | 7.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 37.42万元 | -- | 7.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.72万元 | -- | 1.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.72万元 | -- | 1.34万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.93万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.93万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |